英伟达暴涨引领AI概念回归
更新时间:2025-05-14 11:37:49 点击次数:
英伟达暴涨确实在一定程度上引领了AI概念的回归,这主要体现在以下几个方面:
一、英伟达股价表现
- 暴涨情况:隔夜美股(2025年5月13日),全球AI芯片总龙头英伟达单日暴涨5.63%,收于2月27日以来的最高水平。这一涨幅不仅引领了其他芯片制造商的股价走强,也引发了市场对AI概念的广泛关注。
- 市值情况:截至2025年5月14日,英伟达总市值为3.17万亿,显示出其在AI芯片领域的强大实力和影响力。
二、AI概念回归的表现
- A股市场反应:在英伟达暴涨的带动下,A股市场上的AI概念股也纷纷活跃起来。以光模块为代表的英伟达产业链普遍走强,创业板人工智能指数涨2%,博创科技大涨超10%,首都在线、新易盛涨逾7%,联特科技、铜牛信息、中际旭创、奥飞数据、协创数据、天孚通信等多股跟涨逾3%。
- 指数表现:与英伟达产业链相关性较高的创业板人工智能指数已由低位悄然反弹。截至2025年5月13日,该指数已由本轮低点(4月8日)累计涨超20%,跑赢创业板指(+14.11%)等宽基指数,优于中证人工智能主题指数(+13.1%)、科创AI(+16.99%)等同类AI主题指数。
三、AI概念回归的原因
- 算力投资高景气:国内外算力投资的双重高景气驱动是AI概念回归的重要原因之一。随着全球互联网云厂持续加大资本开支,AI云基建需求高增,全球AI行业景气度持续。
- 市场预期好转:市场对关税影响和CPO技术冲击影响程度的担忧回归理性,市场预期好转。投资者对AI概念的信心逐渐恢复,资金开始重新流入AI板块。
- 政策与需求共振:国信证券指出政策与需求共振是AI云基建需求高增的重要原因。随着政策的支持和技术的不断创新,AI技术的应用场景不断扩大,市场需求持续增长。
四、未来展望
- 板块估值与基本面双修复:随着AI概念的回归和市场的活跃,AI板块的估值和基本面有望实现双修复。投资者可以把握布局机会,关注AI板块的优质标的。
- 持续关注算力基础设施:算力基础设施是AI发展的重要支撑。随着全球AI行业景气度的持续,算力基础设施的需求也将不断增长。投资者可以持续关注算力基础设施领域的投资机会。